一、权益登记日

    基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。

    二、除息日

    权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T 1日。也就是分红的第二天。

    工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

    T日是指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。

    T n日是指自T日起第n个工作日（不包含T日）。